BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości

 BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości to fundusz inwestujący głównie w nieruchomości komercyjne. Certyfikaty inwestycyjne Funduszu są notowane na warszawskiej Giełdzie. Przyjęto dla nich oznaczenie: BPHFIZSN.

Wycena Funduszu

Wycena Funduszu na dzień 31 grudnia 2009 to 117,94 zł. Cena jednego certyfikatu na GPW na dzień 4 stycznia 2010 wynosi 85,65 zł. Premia za ryzyko kształtuje się na poziomie około30 zł. Wycena funduszu cechuje się znaczną zmiennością, związaną z niestabilną sytuacją gospodarczą na świecie. 

Fundusz posiada obecnie kilka budynków biurowych, umiejscowionych w Warszawie:

• budynek biurowy Viking House
• Centrum Handlowe Krakowska 61
• Kompleks biurowy przy ul. Marynarskiej
• Renaissance Tower

Dodatkowo w posiadaniu funduszu znajdują się też 3 obiekty handlu detalicznego na Śląsku (Katowice, Chorzów, Bolesławiec). Łączna wartość portfela nieruchomości na dzień 30.09.2009 jest szacowana na 260 mln EUR.

Wypłata zysku

Fundusz będzie wypłacał dywidendę w wysokości minimum 4 zł na każdy certyfikat inwestycyjny w 4 miesiące od zakończenia roku kalendarzowego,  począwszy od zakończenia trzeciego roku obrachunkowego. Oznacza to, że do końca kwietnia 2010 powinna pojawić się informacja o wypłacie udziału w zysku. Zakładając cenę jednego certyfikatu na poziomie 85 zł można oszacować minimalną stopę zwrotu z inwestycji na poziomie około minimum 4,7% - co jest porównywalne z lokatą bankową.

Więcej na stronie internetowej Funduszu: http://www.bphtfi.pl/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-fiz-sektora-nieruchomosci/ .